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【资讯】高盛三方向掘金改革题材荐4股

发布时间:2020-10-17 01:56:02 阅读: 来源:耳机厂家

高盛:三方向掘金改革题材 荐4股

高盛:三方向掘金改革题材 荐4股

周二沪指高开后震荡走低,权重股集体低迷,创业板盘中创历史新高,最高报1754.21点,午后受人民币贬值的拖累,金融、地产股集体杀跌,大盘再度跳水,沪指一度失守3300点截至收盘,沪指报3352.96点,跌0.89%。  高盛今日发布策略报告认为,2015年将成为中国的改革元年,所释放的政策红利将源源不断的为A股上涨增添新的动力,其中金融改革,社会改革,国企改革是重点,对应的板块是银行,券商,保险,医疗保险,大众消费品,可替代能源,国企改革关注能源与电信领域的改革。个股方面,高盛更看好估值优势明显的H股,建议买入中国信达,海通证券与兴业太阳能。

高盛注意到,回顾2014年,不包括日本在内的亚洲基金表现领先,周期性板块的增持幅度最高。虽然2014年频繁轮动,不包括日本在内的亚洲基金基金的回报已达到5%,所研究的86% 的基金表现领先,这些基金在2014年年初选择进入了正确的市场,亚洲基金高配了印度、泰国和菲律宾,这些国家随后均取得了不错的表现。过去一年,基金对印度、中国、北亚和周期性板块的增持幅度最高。  2015年伊始,基金经理仍低配海外上市的中国股票、北亚和改革相关板块,其中改革将成为贯穿全年的关键题材。  高盛认为,2015年将成为中国的改革元年,所释放的政策红利将源源不断的为A股上涨增添新的动力。  整体而言2015年更加有利于新领导班子推进改革,主要基于以下三点原因:  第一,外部环境可能为增长带来更多支撑:因为今年或将有更多发达经济体迎来经济复苏、全球流动性保持宽松而且大宗商品价格走低。  第二,该行认为中国官方增速目标可能下调至7%左右,减轻了政府推行短期周期性政策放松的压力。  第三,反腐运动的升级将为国企改革扫清障碍。高盛看好三大改革题材  在改革题材中,高盛最看好3大方向,分别是金融改革,社会改革与国企改革。对应的板块包括大金融、大众消费品、新能源和石油、天然气和电信领域的国企改革。  然而,高盛注意到,基金对于改革这一关键题材配置不足,低配幅度较大。内地与香港基金低配改革题材  无论是内地还是香港基金均超配互联网,博彩,零售,房地产等板块,却低配金融,油气,大众消费品,电信,银行等具有丰富改革题材的板块。  高盛认为,随着改革的深入,公募基金将加大对这些板块的配置,也将推升这些板块中的优质个股。  高盛发现,有迹象显示,中国的国内投资者和对A股重燃热情。该行估算今年中国居民从房地产投资流向股市的资金量将达到人民币4,000亿元,并且A股纳入基准指数也有望带来更多资金流。  最后,高盛列出了与改革题材有关、估值相对不高而且基金持仓不足的7只买入评级股票。高盛推荐买入3只H股  在高盛推荐的7只股票中,有一家在美上市的公司药明康德(WX),还有3只H股,分别是中国信达,海通证券与兴业太阳能,该行认为H股较A股具备明显的估值优势,潜在上行空间更大。

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