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Mysteel: 9月全国钢铁行业PMI明显下降 终值40.2

2014年9月份全国钢铁行业PMI为40.2，未能延续上升势头，环比下降7.4个百分点，创下近6个月最低水平。处于荣枯线下方。整个九月份，成品材价格加速探底，铁矿石价格依旧弱势。为控风险贸易商及下游订货谨慎，纵使钢厂增加出口订单，钢厂库存压力也难缓解。

9月份新订单指数为32.8%，环比下降12.6个百分点，处于荣枯线下方，表明整体需求状况继续恶化。

总体来看，据统计局数据显示，2014年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）305786亿元，同比名义增长16.5%，增速比1-7月份回落0.5个百分点。从环比速度看，8月份固定资产投资（不含农户）增长1.23%；中国8月制造业PMI预览值为51.1，是继连续六个月以来的首次下降，表明我国制造业情况在八月份出现弱势态势。而从订单情况来看，积压订单量大幅上升，新订单量下降，表示市场整体需求状况继续恶化。

9月份新出口订单指数为45.1，环比回升1.6个百分点，但仍旧处于荣枯线下方，表明整体出口形势仍旧有待提高。

数据显示，前8个月，我国进出口总值17万亿元人民币，比去年同期增长0.6%。其中，出口9.1万亿元，增长2.1%；进口7.9万亿元，下降1.1%；贸易顺差1.2万亿元，扩大28.7%。同时2014年1-8个月，全国钢材出口总量达到5638吨，同比增长34.3%。其中，8月份出口钢材776万吨，较上月减少30万吨，同比增长26.4%。而对于9月新出口订单的小幅回升，笔者认为，由于9月国内钢价继续寻底，内贸订单缩减严重，为缓解压力，钢厂也主动增加出口订单。

9月份的产出指数为36.4%，环比下降13.6个百分点，大幅回落，重返荣枯线下方。整个九月份，成品材和原材料的价格可谓单边下跌，且成品材跌幅明显大于铁矿石，加之贸易商和下游订货谨慎，钢厂利润被压缩的同时，钢厂生产积极性大不如前。据中钢协公布数据显示，9月中旬重点钢企粗钢日均产量178.71万吨，旬环比减0.46%；生铁日均产量171.65万吨，旬环比减0.81%；钢材日均产量170.84万吨，旬环比增1.48%；可见随着市场价格的下跌，后期市场供给压力也将得到一定缓解。

9月份成品材库存指数为54.7%，环比增加0.9个百分点，钢厂积压库存增加。由于国内成品材价格不断寻底，市场接盘意愿不强，虽然钢厂采用增加出口订单来增加分流，但产销仍难达平衡，整体钢厂库存继续增加。据中钢协公布数据显示，9月中旬重点统计钢铁企业钢材库存量1589.80万吨,比上一旬增加76.20万吨,增幅5.03%。

9月份的原材料库存指数为37.2%，环比下降6.2个百分点，钢厂原料库存大幅下降。具体来看，与前期相同的是，成品材价格继续寻底，不同的是，贸易商和下游的接盘意愿明显减弱，钢厂产销不畅致使场内成品材库存积压，资金回笼速度变慢。虽然普氏指数跌破80美元大关，但产销不畅所带来的压力还是使得钢厂对原料的采购变得异常谨慎，为降低后期风险，钢厂继续压缩原料采购周期，控制原料库存。

9月份全国钢材市场价格大幅下滑，跌幅更甚于原材料，整体钢厂盈利空间被压缩。Mysteel钢材综合价格月环比下滑5.72%。分品种看，长材下滑6.10%，扁平材下滑5.29%。原料方面，9月份铁矿石综合价格月环比下降5.50%，其中进口矿下降4.56%，国产矿下降6.34%。焦炭综合价格月环比下跌0.09%。不难看出，相较于铁矿石和焦炭，成品材的价格跌幅更大，钢厂利润被压缩。

总体来看，9月全国钢铁行业PMI指数明显下降，各项指标表现均不乐观，钢铁行业承压较重。具体来看，一、虽各地陆续放开限购政策，央行更是5000亿SLF救市，但未见明显成效，同时昨日央行又重新定义“首套房”概念，具体成效仍有待观察，市场资金匮乏问题亟待解决，另纵使国内钢铁出口形势大好，但面对国内疲弱的需求仍是杯水车薪；二、虽然短期内成品材价格相较铁矿石和焦炭价格明显超跌，钢厂生产利润被压缩，后期钢厂生产积极性有望打折，但随着冬季的到来，后期市场需求也将继续萎缩，整体市场供需或仍不乐观。综上所述，金秋十月虽然带给市场无限遐想，但就“积弱”的钢铁行业而言，或仍将继续其漫漫寻底之路。

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